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中金网0908汇市周评:新兴市场不断走低 非农为美元护航

2018-09-08 15:03:24 来源:中金网

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  【一周综述】

  周内贸易摩擦升级引起市场担忧情绪升温,新兴市场货币的不断走低也让投资者恐慌不已,同时美联储9月加息的极大可能性使得美元节节走高。但是特朗普周中再度刷了一把存在感,受到“反叛信”事件影响,美元回吐了周初的涨幅,黄金得以有所喘息。周五时候公布的非农数据强于市场预期,这给美元带来了支撑最终收阳结尾。英镑周内主要受英国脱欧问题影响,盘中一度暴涨150多点,最终周五受美元大幅拉升影响,收报于1.2916。周内欧元没有得到重要数据支撑,周内主要受到美元指数行动,收报于1.1553。

  【当周要闻回顾

  1、非农靓丽美元扶摇直上 加元走势雪上加霜重挫70点

  美国劳工部(DOL)周五(9月7日)公布的数据显示,美国8月非农就业人数增加20.1万人,创下两个月高位;小时薪资环比增长0.4%,为预期的两倍,而同比则增长2.9%,为逾9年高位;不过,7月失业率持稳于3.9%,高于预期的3.8%。数据出炉之后,美元指数短线急涨逾40点,主要非美货币以及现货黄金则急跌。与此同时公布的加拿大就业数据表现不佳,加元走势雪上加霜,兑美元重挫近70点。

  2、美加谈判前市场偏观望 鹰派二把手讲话或提振美元

  周四(9月6日),受美联储多名官员偏鸽言论的影响,美元出现了一波回落,这使得非美货币短时间出现一波反弹。不过考虑到美加贸易谈判和中美贸易争端的不确定性,美元仍存在上行的空间,进而施压油价和金价。而今晚纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话,其鹰派的作风可能会扭转昨晚美联储官员讲话施压美元的颓势。

  3、特朗普暗示下一步将矛头指向日本 美元/日元短线急跌40点

  据外媒最新消息,美国总统特朗普对华尔街日报的一位专栏作家说,下一步将把矛头对准与日本的贸易。《华尔街日报》专栏作家弗里曼(James Freeman)周四(9月6日)写道他收到了总统的电话,在电话谈话中特朗普“描述了他与日本领导人的良好关系”,但接着又说:‘当然,只要我告诉他们他们需要支付多少钱,这一关系就会结束。’

  弗里曼在“意见”专栏中写道,在他出现在福克斯新闻频道上赞扬了总统税收和监管改革的结果后,他接到了电话。弗里曼写道,在电话通话中,总统的声音“仍然非常专注于消除与美国贸易伙伴的贸易逆差。”

  4、加央行讨论在加息问题上舍弃渐进式措辞 美元/加元跳水约80点

  北京时间周五(9月7日)2:30左右,美元兑加元短线急剧下挫近80点至1.3124,缘于加拿大央行高级副行长威尔金斯称央行讨论了在加息问题上舍弃“渐进式”措辞。针对加息,加拿大央行高级副行长威尔金斯最新表示,央行将继续采取由数据指导的循序渐进的方式,以实现通胀目标。不过,她表示,委员讨论了逐步提高利率的方法是否仍然合适且同意这一观点。

  针对加息,加拿大央行高级副行长威尔金斯最新表示,央行将继续采取由数据指导的循序渐进的方式,以实现通胀目标。不过,她表示,委员讨论了逐步提高利率的方法是否仍然合适且同意这一观点。此外,她还指出,一些结构性的和其他的政策比货币政策更适合用来帮助管理复杂的调整。话音刚落,加元短线暴拉。

  5、美元兑日元进一步扩大跌势 小非农不佳推波助澜

  周四(9月6日)欧市尾盘,美元兑日元进一步扩大跌势,逐步向下测试111整数关口,现交投于一线111.13。疲软的美国小非农导致美元兑日元扩大跌势,逐步向下测试111整数关口,不过日本国内资本流支撑及日本央行按兵不动的立场将给予支撑,顶部形态尚未构筑,四季度有望继续走升,但需密切监测全球贸易战风险。

  美元兑日元自周三(9月5日)录得的周度高点111.76回撤,终止了此前四个交易日的连涨之势,日内走软似乎缺乏明显的触发因素,可能归咎于美元指数遭到温和卖盘打压。

  稍早公布的数据显示,美国至9月1日当周初请失业金人数跌至近49年以来低位,但美国8月ADP就业人数录得增加16.3万人,低于预期的增加20万人,明日公布的8月非农就业人口增幅恐不佳,美元指数一度刷新四个交易日低点至94.92,加速了美元兑日元的跌势。

  6、特蕾莎就间谍中毒案强硬表态 英镑兑美元触及两周来新低!

  周三(9月5日)欧市盘中,因英国指控两名俄罗斯公民谋杀未遂,加剧了人们对英国与克里姆林宫本就紧张的关系将进一步恶化的担忧,英镑兑美元跌破1.2800支撑位,跌幅高达0.5%,触及两周来低点。

  英国警方表示,已就使用神经毒剂“诺维乔克”阴谋谋杀原俄罗斯间谍谢尔盖·斯克里帕尔(Sergei Skripal)父女一事将两名俄罗斯男子告上了。据《太阳报》报道,英国首相特蕾莎·梅将就间谍中毒案向克里姆林宫发表一些“非常强硬的言论”。随后,英镑兑美元连续第5日下跌,一度跌至1.2786低点,创下8月20日来新低。

  今年3月4日,前俄罗斯间谍斯克里帕尔及其女儿尤利娅在英国索尔兹伯里被发现失去意识。英国政府方面称,导致斯克里帕尔父女中毒的是“诺维乔克”神经毒剂。英国指责俄罗斯与此事有关,但后者对此坚决否认。

  7、美元高歌猛进难阻涨势 新兴市场货币身陷泥潭!

  周三(9月5日),美元兑主要货币和大多数新兴市场货币走高。美元指数欧市盘中短线下挫,但仍稳居95关口之上。摩根士丹利资本国际( MSCI )新兴市场指数下跌1.6%,连续第6个交易日下跌。

  一些新兴市场货币今日面临的压力源自菲律宾。菲律宾的通胀正在飙升,这在一定程度上反映了菲律宾比索的疲软。今日公布的报告显示,7月通胀数据从5.7%飙升至6.4%,而彭博社的预测中值仅为5.9%。自年初以来,通胀升幅逾一倍,触及9年来新低。不断飙升的通胀水平增加了央行加息的压力,但正如阿根廷证明的那样,上调利率可能不足以阻止货币贬值。

  【主要货币对分析点评】

  美元:汇信原引美银美林(BofAML)消息表示风险情绪为美元短线走高创造了条件,虽然进一步上行的空间已经受限,但基本面近期还是带来稳固支撑。除了美国临近中期选举以来,全球贸易争端也是美元走强的关键推动因素,如果争端加剧,美元将获得进一步提振,反之则会打压美元。

  技术面看,本周早些时候,美元指数从阻力位回落,因此可能将形成一个较上月高点而言更低的高点。下方94.60有一组不同角度的趋势线交叉充当阻力,若该阻力和下方更低的94.43被跌破,则美元或将进一步跌至更深。

  欧元:汇信原引美银美林(BofAML)消息表示意大利政府的预算案以及贸易局势预计会在今年秋季为美元带来进一步的上涨,欧元/美元恐跌破1.15关口。我们认为这或许是欧元多头进场做多的一个良好契机,预测明年欧元/美元将涨至1.20关口。

  汇信原引FXStreet消息表示美国非农就业人数增幅好于预期,这令欧元/美元空头趁势出击,但下行方向必须跌破1.1530关键支撑才能延续整体跌势。4小时图上,欧元/美元目前正试图跌破100和200周期均线,逐步构成下行三角。短期而言,该货币对只要维持在1.1530上将保持中性甚至看多态势。此处对于确定短期走势非常关键,如果跌破这一支撑恐进一步下探6月8日低位1.1508。技术面看,欧元/美元当前整体趋空,但若回至1.1600上方则短线看多。

  汇信原引东京三菱日联银行研究团队消息表示近期的意大利预算问题的态势,伴随欧洲央行近期货币政策声明仍将是之后几周的关注。虽然不预期欧洲央行在声明上会有任何实质转变,尽管欧元可能对近期欧洲央行委员的经济预期表现敏感。不过,如果欧元区经济增速或/和通胀预期有略微向下调整,则可能会加剧欧元的抛售压力。

  技术面看,欧元周K线收一根带上影线实体阴线。周图来看,价格承压20周均线,MACD在零轴下方收口缩量,预示价格低位金叉的可能。KD指标低位背离金叉向上,预示价格有进一步走高的可能。从日图来看,价格维持在前低1.1510区域形势,不排除欧元反复震荡后形成头肩底形态的可能性。因此下周重点关注1.1510区域的阻力,价格在1.1510区域形成明显的看涨形态后,参与欧元的多头,防守1.1450,上方关注1.1660,1.1730。

  英镑:汇信原引杜高斯贝银行分析观点表示受益于基本面扶助,汇价欧盟迎来第二波大幅上扬,价格盘中升破前高和1.30关口,最高触及1.3028一线,多头之后迅速回撤。截至发稿价格交投于1.2981附近。分析师表示,多头日内受200小时均线和月线支撑1.2924水平扶助,在获得上行动能之后进一步向上跃升,升破了1.30关口阻力位,价格之后或有所整理,前方初步支撑位看向1.2970水平。

  从技术面看,从技术面来看,英镑周K线收一根带长下影线阴线,KD指标在低位背离金叉向上,预示价格有进一步向上的可能。而从日图来看,价格已经站上20日均线,MACD在零轴下方金叉向上,预示价格有进一步向上的空间。而从价位来看,价格目前已经成功企稳在1.2800上方。因此下周重点关注1.2800强支撑区域,价格再次在该区域位置形成明显的看涨形态后参与多头,防守1.2750,上方关注1.3000,1.3050。

  下周,全球金融市场数据需要关注的较多,包括美国零售报告、CPI和PPI数据等,此外仍然需要重点关注英国央行和欧洲央行周四公布的利率公告。

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  • 恒大健康公告称,本集团预期在二零一九上半年度录得净亏损,主要由於拓展新能源汽车业务,处於前期投入阶段,研发等相关费用及利息支出增加,本集团的新能源汽车业务预计在二零一九上半年度录得约人民币20亿元净亏损;本集团的健康管理业务发展於同期保持稳定。

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  • 美国总统特朗普:不会使美元贬值,我们不需要。国际黄金短线下挫跌破1500美元/盎司,美元指数DXY上涨近十点,现报97.62。

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  • 汽车市场研究机构德国汽车管理中心(CAM)日前发布的研究报告显示,中国车企在创新力方面表现亮眼,中国智能电动汽车公司蔚来首次跻身全球前五大最具创新力高端汽车品牌。报告显示,德国品牌梅赛德斯、奥迪和宝马依然以较大优势排名前三,英国车企捷豹排名第四。(新华社)

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  • 8月9日,工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF正式获得证监会批准。据悉,该ETF是国内首只横跨沪深港三大交易所的跨境ETF,也是国内首只跟踪标的为粤港澳大湾区创新100指数(下称“湾创100指数”)的ETF。

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  • “新华(华坪)金沙芒价格指数”在北京发布,该指数由中国经济信息社和云南省丽江市华坪县共同编制并发布。这一指数为我国首个芒果主产区价格指数,旨在精准刻画云南省丽江市华坪县芒果产地交易价格变化,为市场提供客观、准确的价值基准,助力地方经济健康发展,同时有望促进行业标准化。

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    22:24
  • 美国总统特朗普:美联储应该停止量化紧缩,希望美联储再降息100个基点。

    22:08
  • Uber目前跌7.8%,Lyft、奈飞、IBM均跌超1%,Alphabet、微软、亚马逊、特斯拉、苹果下跌0.5%-0.8%。Uber目前跌7.8%,Lyft、奈飞、IBM均跌超1%,Alphabet、微软、亚马逊、特斯拉、苹果下跌0.5%-0.8%。芯片股集体下跌,美光科技、跌超2%,英伟达、应用材料、英特尔、AMD、台积电均跌超1%,博通逆势涨2%。美国总统特朗普:希望美联储降息100个基点,希望FOMC停止量化紧缩。

    22:07
  • 央行:运用好定向降准、定向中期借贷便利、再贷款、再贴现等多种货币政策工具,创新和丰富货币政策工具组合。央行:下一阶段,中国人民银行将注重以供给侧结构性改革的办法稳需求,在推动高质量发展中防范化解风险。稳健的货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕,适时适度实施逆周期调节,引导广义货币M2和社会融资规模增速与名义GDP增速相匹配。央行:协调好本外币政策,处理好内部均衡和外部均衡之间的平衡,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

    22:02
  • 2019年上半年,中国经济增长保持韧性,继续运行在合理区间,延续总体平稳、稳中有进的发展态势。结构调整继续推进,总供求基本平衡。消费、投资增势平稳,贸易顺差同比有所扩大,物价和就业形势保持稳定。但内外部不确定不稳定因素有所增加,经济仍存在下行压力。面对复杂严峻的内外部形势,按照党中央、国务院决策部署,中国人民银行坚持稳中求进工作总基调,坚持金融服务实体经济的根本要求,保持宏观调控定力,继续实施好稳健的货币政策,主动作为、精准发力,保持货币信贷和社会融资规模平稳增长,促进信贷结构优化,扭转局部性社会信用收缩态势,缓解民营和小微企业融资难融资贵问题,稳妥化解中小银行局部性、结构性流动性风险,深化金融供给侧结构性改革,为实现“六稳”和经济高质量发展营造了适宜的货币金融环境。一是保持定力,有效应对国内外不确定因素影响。稳健的货币政策保持松紧适度,抓住银行是货币创造主体及货币政策传导中枢的关键,缓解银行信贷供给面临的流动性、利率和资本约束。灵活运用存款准备金率、中期借贷便利、常备借贷便利、公开市场操作等多种货币政策工具保持流动性合理充裕。引导市场利率整体下行,疏通货币市场利率向信贷利率的传导,缓解利率约束。以永续债为突破口补充商业银行一级资本,创设并开展央行票据互换操作予以支持。二是精准发力,着力加大对实体经济的支持力度。发挥好再贷款、再贴现、定向降准和定向中期借贷便利操作等工具引导信贷结构优化的作用;推进金融供给侧结构性改革,构建“三档两优”存款准备金政策框架,引导中小银行回归基层、服务实体;调整普惠金融小微企业贷款考核口径,扩大普惠金融定向降准优惠政策覆盖面;扩大民营企业债券融资支持工具试点;在宏观审慎评估中增设制造业中长期贷款和信用贷款等指标,调整小微和民营企业贷款指标,引导金融机构加大对实体经济的信贷支持力度。三是继续深化利率市场化改革,完善人民币汇率市场化形成机制。推进贷款利率“两轨合一轨”,完善市场化的利率形成、调控和传导机制。人民币汇率以市场供求为基础双向浮动,参考一篮子货币汇率变化,保持了在合理均衡水平上的基本稳定。建立在香港发行中央银行票据的常态机制,完善香港人民币债券收益率曲线。四是坚守底线,防范化解重大金融风险。全面依法依规、稳妥有序地接管包商银行,最大限度保障了最广大储户合法权益,有针对性地完善了再贴现、常备借贷便利、存款准备金和流动性再贷款四道防线,创新工具恢复同业信心,防范化解中小银行流动性风险,防范道德风险,有效维护市场稳定,切实防范风险外溢。总体来看,稳健的货币政策取得了较好成效。银行体系流动性合理充裕,货币市场利率保持平稳;货币供应量、社会融资规模适度增长;金融机构贷款增长较快,信贷结构继续改善,金融对实体经济特别是民营、小微企业的支持力度较为稳固;在推动高质量发展中及时防范和化解重点领域的金融风险。6月末,M2同比增长8.5%,社会融资规模存量同比增长10.9%,与名义GDP增速基本匹配。上半年人民币贷款新增9.7万亿元,同比多增6440亿元,多增部分主要投向了民营和小微企业等薄弱环节。6月,企业贷款加权平均利率比上年高点下降0.32个百分点。6月末,CFETS人民币汇率指数为92.66,人民币汇率预期平稳。主要宏观经济指标保持在合理区间,上半年国内生产总值(GDP)同比增长6.3%,居民消费价格(CPI)同比上涨2.2%。当前,中国经济保持平稳发展的有利因素较多,三大攻坚战进展良好,供给侧结构性改革不断深化,改革开放有力推进,经济增长保持韧性,宏观政策效果逐步显现。但世界经济形势仍然错综复杂,外部不确定不稳定因素增多。我国发展长短期、内外部等因素变化带来的风险挑战增多,国内经济下行压力加大,内生增长动力还有待进一步增强。对此要客观认识,理性看待,坚定信心,保持定力,做好充分准备,认真办好自己的事,采取短期和长期相结合、微观与宏观相结合的针对性措施,推动形成有效的最终需求和新的增长点。下一阶段,中国人民银行将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党中央、国务院决策部署,坚持新发展理念,坚持推进改革开放,统筹国内国际两个大局,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,进一步做好“六稳”工作。注重以供给侧结构性改革的办法稳需求,在推动高质量发展中防范化解风险。稳健的货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕,适时适度实施逆周期调节,引导广义货币M2和社会融资规模增速与名义GDP增速相匹配。加强宏观政策协调配合,疏通货币政策传导,创新货币政策工具和机制,引导金融机构增加对制造业、民营企业的中长期融资,更好地发挥贷款市场报价利率(LPR)在实际利率形成中的引导作用,降低小微企业融资实际利率。加强预期引导,稳定市场预期。把握好处置风险的力度和节奏,稳妥化解中小金融机构流动性风险,坚决阻断风险传染和扩散,健全宏观审慎管理,与金融微观审慎监管、功能监管和行为监管形成合力,促进金融市场体系健康稳定运行。协调好本外币政策,处理好内部均衡和外部均衡之间的平衡,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。深化金融供给侧结构性改革,加快完善金融体系内在功能,形成实体经济供给体系、需求体系与金融体系之间的三角良性循环。

    21:57
  • 民航局今日下发《关于做好当前控总量调结构工作的通知》,即日起至10月10日,停止审批包括加班、包机、区内飞行在内的新增航班时刻。此外,自8月15日起,取消暑运期间国内红眼航班试点。这份通知已经下发各地方管理局和航空公司,背景是由于近期复杂天气频发,其他空域用户活动增多,民航运行保障能力下降与航空运输旺盛需求之间的矛盾突出,航班正常工作压力增大。民航局称,此次调控的目的,是确保航班总量与运行保障能力相匹配。(一财)

    21:50
  • 同花顺(300033)美股讯周五美股集体低开。标普500指数8月9日开盘下跌8.20点,跌幅0.28%,报2929.86点;纳斯达克指数8月9日开盘下跌37.30点,跌幅0.46%,报8001.83点;道琼斯指数8月9日开盘下跌62.90点,跌幅0.24%,报26315.28点。德美利证券新加坡总裁ChrisBrankin日前接受采访时表示,目前交易员正在关注三大市场驱动因素,分别是美联储、地缘政治和企业盈利,而前两项也决定了最后一项的走势。随着全球贸易环境改善潜力的增大,工业、金融和科技板块普遍被看好。而公共事业和消费者必需品等防御性板块由于增长前景担忧而被认为估值过高。本周海外市场将公布的重要数据、事项及提示有:周五,第二季度英国GDP、7月美国PPI。今天亚太股市涨跌不一,继周四震荡收高0.9%后,沪指今日收报2774.75点,跌0.71%,本周累计下跌3.25%。沪深两市今日成交额共约3800亿元。板块普跌,电信领跌2.51%。恒指收报25939.29,跌0.69%,本周累计下跌3.64%,连续第三周收低。欧洲股市涨跌不一,截止发稿时间,德国DAX指数上涨0.69%,英国富时100指数下跌0.02%,法国CAC40指数下跌0.65%。国际油价集体上扬,WTI原油重回54美元/桶上方,涨幅2.9%;布伦特原油涨超2%,现报58.50美元/桶。【财经要闻】1、IEA称,5月全球石油需求较上年同期下降16万桶/日,为2019年第二个月出现同比下滑。2、RBC高级经济学家:预计美联储将在9月份再次降息。3、10年期美债收益率跌至1.707%,30年期美债收益率跌1.1个基点至2.236%。4、美国劳工部周五的报告显示,不包括食品和能源的核心生产者价格指数环比下跌0.1%,而预期为上涨0.1%。同比上涨2.1%,是两年来最低同比涨幅。整体生产者价格指数环比上涨0.2%,符合预期。【公司新闻】1、Uber二季度净亏损52.4亿美元,创最大亏损纪录。2、云存储公司DropboxQ2业绩:营收4亿美元净亏损2140万。3、据美国人造肉制造商BeyondMeat的一个日本投资者称,该公司已搁置了进军日本市场的计划,将更多专注美国市场,推动扩张并击败竞争对手。4、美国一联邦法院周四批准了一项针对Facebook的集体诉讼,若最终被判有罪,该社交巨头将可能面临数十亿美元的罚款。5、今日有媒体报道称趣头条旗下网络文学品牌米读小说已于今年初完成1400万美元A轮融资。对此,趣头条回应称:这是去年就已完成的融资,详情可参阅我们的招股书,米读目前正在积极推进系列优化升级工作,这也是当前的首要工作。6、近日,研究机构AletheiaCapital发布研报,给予乐信买入评级,并给出14.8美元的目标价。

    21:30
  • WTI原油重回54美元/桶上方,涨幅2.9%;布伦特原油涨超2%,现报58.50美元/桶。

    21:23
  • 夜盘期货开盘,铁矿跌超1.6%,焦炭跌1.78%。

    21:01
  • 记者从市场一线获知的最新信息显示,近期多家大型保险公司正在蓄势待发,择优遴选适合自身资金特性的举牌标的。

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