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华舟应急:贵州茅台止步“六连阴” 1300多亿市值说没就没

2019-12-02 20:37:07 来源:中新经纬

原标题:贵州茅台止步“六连阴” 1300多亿市值说没就没

  贵州茅台止步“六连阴”,但1300多亿市值说没就没,小散们慌了

  今日(12月2日),贵州茅台股价终于止住“六连阴”的趋势,小幅收涨。在11月19日创下历史最高价之后,贵州茅台股价就开始持续回调,截至今日收盘,贵州茅台的市值已较高位蒸发1364.14亿元。

  在业内人士看来,基金等机构的“抱团”曾是茅台等白马股股价持续上涨的重要原因之一,但是随着年末机构开始调仓换股,兑现收益,贵州茅台的股价也将面临回调的压力。

  中新经纬记者发现,与今年以来贵州茅台不断上涨的股价相反,北上资金自4月份贵州茅台股价突破800元/股后不久,就开始陆续减持贵州茅台股份。此外,尽管多数券商仍在研报中唱多贵州茅台,但是券商整体持有的茅台股份也开始出现下降的趋势。

  “六连阴”后,茅台股价小幅收涨

  自11月22日放量大跌后,贵州茅台股价一度连续六个交易日收阴。

  今日开盘后,贵州茅台股价延续低迷态势,盘中跌幅最高为0.79%,不过尾盘拉升,最终报1133元/股,上涨0.35%,市值达到14233亿元,较11月19日高位已蒸发1364.14亿元。

  据了解,2018年11月初,贵州茅台也曾经历过一次“六连阴”,彼时其股价正经历一波明显的回撤行情。如今,贵州茅台再次走出“六连阴”,令不少投资者慌了神,更有人开始在股吧中呼吁小散们“赶紧逃,小心炸雷”。

  对于贵州茅台股价的下跌,方正证券分析称,一方面是市场整体走弱,前期涨幅较大的白马股(医药、白酒龙头等)近期均有明显回调;另一方面,临近年底酒企春节旺季,市场对行业基本面表现和明年趋势有所担忧。

  光大证券也提到,贵州茅台股价近期出现了一定程度的调整,除了资金行为因素之外,也包括市场对于白酒行业的基本面再次心生疑虑。数据显示,自今年第二季度起,白酒企业业绩增速普遍放缓,部分酒企甚至出现业绩下滑的情况。

  此外,消息面上,备受关注的消费税改革也于11月29日传出了新消息,称消费税法征求意见稿有望在年底前公布。市场人士认为,这或也对贵州茅台股价以及整个白酒板块产生了一定影响。

  太平洋证券指出,贵州茅台的股价调整有限,无论未来是否提价、消费税是否会调整,对公司长期的价值没有影响,此类消息只会带来短期的扰动。“这类利空消化之后,价值也必将回归。”

  机构喊“买”却在卖

  值得一提的是,今年年初,贵州茅台的股价尚不到600元/股,而11月19日,茅台股价上涨至今年最高点,为1241.61元/股。然而与茅台股价翻倍走势相反的是,今年4月以来,素有“聪明钱”之称的北上资金与机构资金,已经开始陆续减持贵州茅台股份。

  据了解,自沪港通开通以来,贵州茅台一直备受北上资金的青睐。从持股比例看,2016年6月港交所首次公布陆股通持股明显时,北上资金就已经持有贵州茅台7553万股,在贵州茅台总股份中的占比达到6.01%。2018年初开始,北上资金开始陆续加仓茅台股份,这一趋势一直维持到了今年3月份。

  今年3月4日,北上资金持有贵州茅台股份首次突破1.2亿股,并将这一持股规模维持了将近一个月的时间,期间持股比例最高曾达9.61%。不过,进入4月,就在贵州茅台股价刚刚突破800元/股关口时,北上资金就开始大笔减持其股份。

  数据显示,截至11月30日,北上资金持有的贵州茅台股份已降至9878.73万股,占贵州茅台总股份的比重为7.86%,较3月份最高时减持了2200万股。若以4月1日至今日收盘的股价均价1006.74元/股来计算,北上资金已经套现超220亿元。

  除北上资金外,从今年上半年开始,不少机构也开始陆续的减持贵州茅台股票。数据显示,截至9月30日,基金持有贵州茅台的股份数量为6040.01万股,较2019年6月30日时的6227.71万股减少了187.70万股,而券商机构的持股数量也从2019年6月30日的175.42万股减少至151.50万股。

  但需要注意的是,与基金、券商们的减持动作相反,今年下半年,多数机构仍在发布研报表示看好贵州茅台股价。数据显示,近半年来共有46家机构对贵州茅台给出了投资评级,其中31家机构给出“买入”评级,15家机构给出“推荐”评级。其中,多数机构所给出的目标价在1200元/股-1400元/股之间,一致目标价为1304.98元/股。

  其中,在贵州茅台三季报披露之后,华泰证券对贵州茅台给出了1455.04元/股的目标价,为近半年来机构中给出的最高目标价。该机构认为,2019 年前三季度贵州茅台实现营业收入 609.35 亿元,同比增长 16.64%;实现归母净利润 304.55 亿元,同比增长 23.13%;贵州茅台业绩保持平稳增长,预计公司终端供需将持续紧平衡状态,因此上调贵州茅台目标价范围为1318.63元-1455.04 元,维持“买入”评级。

  警惕机构调仓风险

  在一些分析人士看来,过去的机构“抱团”,曾是贵州茅台等白马股不断上涨的主要原因,但是随着消费白马股的持续上涨,不少前期买入的基金机构获利机会已经出现,一些基金经理对于这些白马股的估值开始出现分歧,而正是因为基金机构在年末进行调仓换股,使得近日包括贵州茅台在内的白马股频频出现回调。

  山西证券在11月23日的一份研报中指出,临近年末,市场内部分资金已经提前获利了结,叠加经济下行压力、外部因素等多重不确定性因素的影响,更加剧了当前资金锁定利润、见好就收的动机。于是可以看到,近期白马蓝筹的机构抱团呈现明显的瓦解趋势,预计该趋势将延续,加剧后市行情波动,建议投资者保持谨慎态度,规避估值虚高、资金拥挤的板块及个股,切记盲目抄底。

  国盛证券亦在近日表示,临近年底市场部分绝对收益投资者需要兑现收益,而相对收益投资者考核期也在临近,且市场机构投资者持仓集中度较往年明显提升,在消费及科技龙头超配较多。在此背景下,一旦出现事件性的“风吹草动”,风险偏好收缩、便易引发集体反应。

  不过,也有业内人士指出,机构调仓换股等原因导致茅台股价的下跌不是基本面问题,也不是系统性风险,因此可以初步判断调整时间和空间会相对有限。同时,在新的投资热点及板块没有形成的时候,机构在白马股上的抱团取暖就还会持续。而外资方面,看好中国优质上市公司,加大对于中国资产的配置已经成了不可逆转的趋势。

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