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私募信心指数大降 科创板打新成净值增长利器

2019-08-11 08:45:10 来源:金融投资报

进入8月,A股再度陷入弱势震荡走势,投资者观望氛围浓厚。作为市场的风向标之一,私募基金的动向——仓位、信心指数、投资策略等备受关注。

  数据显示,私募基金经理对A股信心指数环比下降6.97%,反映出私募对当下行情的谨慎。尽管如此,私募仍保持着较高的仓位。目前,股票型私募平均仓位达71.92%,依旧处于近两年的高位水平。

  值得注意的是,A股虽然整体不景气,但科创板却一枝独秀,尤其是科创板打新成了近期私募净值增长的利器。

  私募基金信心指数大降

  私募排排网报告显示,8月对冲基金经理 A 股信心指数为113.34,继7月份大涨之后,8月环比大跌6.97%。从私募信心指数值来看,最近三个月波动加剧,市场分歧较大。对于8月份的行情,私募仍然持较为谨慎的态度。

  从私募的仓位来看,目前股票策略型私募基金的平均仓位为71.92% , 相比上个月同期的72.46%,环比变化不大。可见在7月份市场窄幅波动期间,大部分私募选择了持仓观望。

  具体仓位分布方面,调查结果显示,20.95%的私募目前处于满仓状态,相比上个月有所上升。但是高仓位的私募基金数量依旧处于较高水平,其中90.82%的私募基金在五成仓或者五成仓以上,特别是80%以上仓位的私募基金数量占比依旧在五成以上。

  私募排排网研究院刘有华认为,整体来看,在经历了连续3个月的调整之后,虽然市场指数依旧处于区间震荡,市场成交低迷,热点持续能力差,但随着调整时间不断加长,私募认为下方调整空间有限。

  另一个令市场忧心的事情则是:随着东阿阿胶、大族激光、涪陵榨菜等诸多白马股业绩低于预期或爆雷,让人不得不审视下半年的投资策略,是抱团核心资产还是将目光转向成长股。

  “8月是中报密集披露期,从已披露中报的部分消费白马股看,集体性繁荣的局面大概率出现分化。而成长股领域,相对于价值股估值的比较优势是客观存在的,其中业绩能出现确定性拐点或增长的板块,将大概率出现结构性机会,有望迎来业绩增长、估值重估。”北京和聚投资表示。

  星石投资也认为,美联储降息实际落地之后,国内货币政策定向支持新经济发展,同时支持新型领域的产业政策有望大量出台,叠加通胀压力缓解,科技板块或将迎来较好机会。

  科创板打新成利器

  A股虽然整体不景气,但科创板却是一枝独秀,这也引来不少私募关注科创板的投资机会,尤其是科创板打新,成为了近期私募净值增长的利器。

  据私募排排网统计,不少参与打新的私募基金在科创板交易首周的收益率超过10%。其中,收益率最高的为“少数派”的一只产品。

  值得注意的是,在第一轮科创板打新中,少数派动用了旗下68只基金参与打新,且并未列入网下打新限制名单,上周产品净值普遍上升。此外,中欧瑞博、进化论资本等旗下参与科创板打新的产品业绩也较为突出。

  作为C类投资者,私募基金中签率与公募、保险、社保等A类投资者虽有一定差距,但由于C类投资者无需抽签承诺锁定6个月,更符合投资者流动性要求和风险偏好,所以私募打新一直备受关注。

  由于首批参与科创板打新的私募中不少超产品资金规模申购,违反科创板配售规则而被列入网下打新限制名单,尤其是林园投资受限产品最多。

  “虽然有产品被限制一年不能参与科创板打新,但公司正在把受限基金的资金转出来成立新的产品继续参与打新,虽然期间会错过部分科创板打新机会,但由于前期已经有不少私募因为超额申购被罚,后续不满足条件的私募会‘知难而退’,我们获配数量可能会提升。”一家沪上私募表示。

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  • 尽管今年以来A股市场起起伏伏,但不妨碍公募机构拿出“真金白银”支持自家产品。在这其中,又以那些实力雄厚的头部公募“买买买”的热情最盛。数据显示,华夏、易方达这两家基金管理公司今年以来的自购金额达到1.7亿元和1.1亿元,在所有基金公司中“花钱”最多。值得注意的是,养老基金与海外配置,成为头部公募自购的新方向。(中国证券网)

    22:45
  • 今年第9号台风“利奇马”(热带风暴级)的中心已于11日20时50分在山东省青岛市黄岛区沿海再次登陆,登陆时中心附近最大风力有9级(23米/秒),中心最低气压980百帕。此外,记者从山东省防汛抗旱指挥部了解到,截至11日16时,山东全省有26座水库超汛限水位,均已开闸泄洪;其中,沂河、弥河、中运河、沭河、大沙河、潍河有明显洪水过程。(新华视点)

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  • 据悉,厦门投洽会将于9月8日至11日举行,来自世界各地的约1500家企业将参会。其中华为、中兴、腾讯和百度等中国最大技术公司在5G方面取得的进步将成为9月厦门投洽会的主要亮点。中央经济工作会议明确提出“加快5G商用步伐”,并将其列为2019年重点工作任务,行业将迎来爆发式的增长。厦门投洽会召开,福建本地5G相关企业有望近水楼台迎来机遇。

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    20:20
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    18:53
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  • 群兴玩具(002575)8月11日晚间公告,公司参股公司黑岩创业拟出资3000万元作为有限合伙人认购新余市博得万赢资本管理企业(有限合伙)份额3000万元。博得万赢预计总规模为1亿元将主要投资于科技创新型企业,重点投资、孵化具有高成长性的人工智能、工业互联网、物联网,5G商用等领域。

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  • 华钰矿业(601020)8月11日晚间公告,公司控股股东道衡投资、海通资管及道衡投资控股子公司阿一实业就道衡投资与海通资管股权质押事项达成《协议书》,道衡投资以抵押阿一实业拉萨房产作为增信措施,海通资管对道衡投资股票回购式交易进行展期。通过签署上述协议,道衡投资与相关各方达成了债务和解。

    17:33
  • 华英农业(002321)8月11日晚间公告,公司拟与江苏桂柳集团就白羽肉鸡产业链进行深度合作,双方已经签署保密协议,有序推进工作进度。

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