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长假信息量太大!A股周二开盘必读:中信、海通等十大券商观点都在这了

2019-10-08 06:27:06 来源:中国证券报

十一假期期间,美国重要经济指标变脸,令全球主要风险资产风云变色。虽然周五美非农数据中的失业率创近50年新低,令风险资产获得喘息,但仍未能改变假期的普跌格局。作为反向指标的贵金属、日元等避险资产则出现反弹。

  有券商人士表示,海外因素对于国内短期风险偏好造成一定冲击,但影响有限,更多是对风险偏好形成制约。而且由于A股节前已有预期,提前调整,做多窗口尚未结束。

  全球市场普跌

  北京时间10月1日晚间,最新公布的美国9月PMI数据大幅低于预期,创十年新低,而上个月,这一数据已低于50枯荣线。美国重要经济指标“掉链子”,令全球风险资产骤然失色,黄金等避险资产上涨。

  周五美国公布的非农数据中的失业率下降了2个百分点至3.5%,创近50年新低,超出市场预期,令风险资产有所反弹。

  全球主要股指十一期间涨跌幅
      大宗商品方面,商品之王“原油”和“硬通货”贵金属假期波动加剧。沙特方面确认,原油产量完全恢复到遇袭前水平,这一消息重挫国际油价,10月1日至10月7日18:03,NYMEX原油累计下跌1.87%;美国经济数据不及预期推动贵金属价格大涨,但此后受美股反弹回吐部分涨幅,COMEX黄金10月1日至10月7日18:06,累计涨幅逾2%。

  外汇方面,刚刚升破逾两年新高的美元指数受经济数据影响连续回调,主要货币兑美元均有不同程度升值,具备避险属性的日元涨幅最高。

  重要消息回顾

  十一期间,美国9月经济数据出炉,这是全球走势的重要扰动因素。除前值调整后的非农数据以外,制造业和非制造业数据均大幅低于市场预期,具体来看:

  9月ISM制造业指数跌至47.8(前值49.1),创2009年6月以来新低,连续两个月位于荣枯线下方。

  9月ISM非制造业PMI为52.6(前值56.4),创2016年8月以来新低。

  9月新增非农就业人口13.60万,不及预期的14.50万,但前值从13万上修为16.80万;9月平均小时工资年率实际录得2.90%,较前值和预期值大幅下降0.3个百分点。在此之前公布的ADP就业人数(小非农)为13.5万人,也低于预期的14万人和前值的19.5万人。

  9月失业率创1969年以来新低的3.50%,较前值和预期值下降0.2个百分点。

  10月4日,美联储主席鲍威尔在听证会上释放暖意。天风证券策略团队认为,四季度美联储降息和QE提前重启的概率上升。10月10日即将公布的美联储9月议息会议纪要,以及未来的降息幅度和QE释放量,将成为市场进一步关注的焦点。

  英国首相约翰逊发表担任首相以来在保守党大会上的首次主旨演讲,称他的团队将于周三向欧盟提出“具有建设性而合理的”蓝图细节。约翰逊强调,如果欧盟官员不做出妥协,那么英国做好了四周后无协议脱离欧盟的“准备”。

  十大券商后市展望

  历史数据显示,自2009年至2018年的10个十一长假,沪综指有多达8次在十一之后的前5个交易日出现上涨,上涨概率达80%,平均涨幅也达到了2.48%。

  展望后市,券商如何研判呢?

  海通证券策略荀玉根团队认为,借鉴历史,上证综指2733点附近是牛市第二波上涨的起点,外盘下跌等因素干扰下,初期的折返跑蓄势尚未完成。行情加速往往靠低估的银行带动,岁末年初是窗口期,中期而言科技和券商更优。

  中信证券策略秦培景团队认为,全球流动性宽松大局已定,未来1-2个月市场仍是很好的投资窗口,指数有望冲击年内高点。配置上延续对低估值且受益于经济企稳品种的推荐。

  广发证券策略戴康团队预计四季度市场震荡调整幅度远小于二季度。原因在于:国内政策“稳增长”是大基调,四季度实体亮相的“预期差”大概率小于二季度。2019年始终围绕贴现率波动来研判市场,大致节奏是:Q1&Q3进攻,Q2&Q4偏防守;上半年波动大一些,下半年波动小一些。

  光大证券策略谢超团队认为,假期海外市场因素总体上对A股影响有限,虽短期难免波折,但中长期仍是底部配置期,继续增配科技,并维持标配消费,建议耐心持仓。结构上,中小创受益于风险溢价下行,基本面仍在复苏的科技股大幅调整后可继续增配;三季报验证期更注重确定性,仍建议标配确定性高的必需消费;关注周期中的基建和小金属。

  天风证券策略刘晨明团队认为,对10月份的市场表现并不需要过于悲观。从过往情况来看,十一后市场上涨概率较大。但反弹能否贯穿整个四季度,目前看来不确定性仍然较多,一是美国经济低于预期给美股带来的风险。二是地缘政治给全球油价带来的不可预判性,届时可能限制政策宽松的预期。

  安信证券策略陈果团队认为,经过近期的结构性调整后,市场情绪逐步趋于理性。当前全球经济增速放缓风险日趋显现,全球风险偏好逐步下行,大类资产波动率逐步上升,对于国内短期风险偏好造成一定冲击。短期市场可以考虑在风险偏好降温后进一步回归基本面,例如三季报高景气的方向,适当回避纯粹高风险偏好驱动近期涨幅较大的品种。行业重点关注:券商、医药、电子、汽车、风电等,主题建议关注自主可控、国企改革等。

  国金证券策略李立峰团队认为,预计10月为A股调整与布局期,以存量结构性行情为主;在存量行情下市场风格完全切换的条件不具备,但前期涨幅过高的细分子行业或分化,需开始逐步关注起部分绩优低估值蓝筹板块(个股)。

  新时代证券策略樊继拓团队认为,美国股市的波动对A股的影响整体幅度不会很大;成长股的风险主要是前期涨幅过快,大概率是震荡等待业绩。所以,节后市场可能会很快止跌,维持8月中旬以来战略性看多A股的观点。

  联讯证券策略团队认为,十一长假期间,海外市场大幅波动对市场风险偏好形成一定制约,考虑到节前资金获利回吐明显,或提前消化了假期的部分负面因素,指数下跌空间不大。

  国盛证券策略团队认为,当前做多窗口仍将继续,但风险偏好边际收敛之下,后续行情将逐步回归基本面。

  (文章来源:中国证券报)

  (责任编辑:DF520)

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  • 尽管今年以来A股市场起起伏伏,但不妨碍公募机构拿出“真金白银”支持自家产品。在这其中,又以那些实力雄厚的头部公募“买买买”的热情最盛。数据显示,华夏、易方达这两家基金管理公司今年以来的自购金额达到1.7亿元和1.1亿元,在所有基金公司中“花钱”最多。值得注意的是,养老基金与海外配置,成为头部公募自购的新方向。(中国证券网)

    22:45
  • 今年第9号台风“利奇马”(热带风暴级)的中心已于11日20时50分在山东省青岛市黄岛区沿海再次登陆,登陆时中心附近最大风力有9级(23米/秒),中心最低气压980百帕。此外,记者从山东省防汛抗旱指挥部了解到,截至11日16时,山东全省有26座水库超汛限水位,均已开闸泄洪;其中,沂河、弥河、中运河、沭河、大沙河、潍河有明显洪水过程。(新华视点)

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    21:54
  • 据悉,厦门投洽会将于9月8日至11日举行,来自世界各地的约1500家企业将参会。其中华为、中兴、腾讯和百度等中国最大技术公司在5G方面取得的进步将成为9月厦门投洽会的主要亮点。中央经济工作会议明确提出“加快5G商用步伐”,并将其列为2019年重点工作任务,行业将迎来爆发式的增长。厦门投洽会召开,福建本地5G相关企业有望近水楼台迎来机遇。

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  • 据北京市住房城乡建设委消息,北京市日前启用新版人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范。新版规范要求,按照规划用途利用地下空间从事旅馆业、设置宿舍以及其他居住场所的,人均居住面积不得低于5平方米,每个房间居住人数不得超过2人。此外,房间内不得设置上下床,两床之间的通道净宽不应小于1.1米。(新华社)

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    20:20
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    18:53
  • 盐津铺子(002847)(002847)8月11日晚间发布2019年半年度报告,公司2019年上半年实现营业收入6.41亿元,同比增长31.28%;实现归属于上市公司股东的净利润6615.95万元,同比增长68.86%;基本每股收益为0.53元,同比增长65.63%。

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  • 群兴玩具(002575)8月11日晚间公告,公司参股公司黑岩创业拟出资3000万元作为有限合伙人认购新余市博得万赢资本管理企业(有限合伙)份额3000万元。博得万赢预计总规模为1亿元将主要投资于科技创新型企业,重点投资、孵化具有高成长性的人工智能、工业互联网、物联网,5G商用等领域。

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  • 华钰矿业(601020)8月11日晚间公告,公司控股股东道衡投资、海通资管及道衡投资控股子公司阿一实业就道衡投资与海通资管股权质押事项达成《协议书》,道衡投资以抵押阿一实业拉萨房产作为增信措施,海通资管对道衡投资股票回购式交易进行展期。通过签署上述协议,道衡投资与相关各方达成了债务和解。

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  • 华英农业(002321)8月11日晚间公告,公司拟与江苏桂柳集团就白羽肉鸡产业链进行深度合作,双方已经签署保密协议,有序推进工作进度。

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